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基金累计净值和单位净值的区别 基金累计净值和单位净值有什么区别

来源： 最后更新：24-02-13 05:43:16

基金累计净值和单位净值的区别如下：

1、定义不同

单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格；

而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。

2、计算公式不同

基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额；

累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。

标签: 净值  区别  单位  

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