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出纳工作内容及流程 建筑行业出纳工作内容及流程

来源： 最后更新：23-01-09 12:04:51

　　出纳工作内容：

　　1、现金收付；

2、银行账处理；

　　3、报销审核。

　　出纳工作的流程是：

　　1、办理银行存款和现金领取；

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理；

　　3、做银行账和现金账,负责保管财务章；

　　4、负责报销差旅费的工作；

　　5、员工工资的发放。

　　出纳任职要求

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历；

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　出纳的工作职能

　　1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能；

　　2、反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息；

　　3、监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督；

　　4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

　　出纳的工作特点

　　1、社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的；

　　2、专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则；

　　3、政策性。出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行；

　　4、时间性。出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。

标签: 出纳  工作  职能  

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